Financeiro

Como lançar uma entrada no Financeiro

Como lançar uma entrada no Financeiro No sistema, você pode registrar tanto entradas (valores recebidos) quanto saídas (pagamentos e despesas). Veja o passo a passo detalhado de como lançar uma Entrada: Cadastro de Entrada (Recebimentos) Utilize esta opção para valores que entraram no caixa fora das vendas comuns, como aportes ou rendimentos. Acesse a aba Contas e clique no botão verde Adicionar. Escolha Nova entrada na conta. Preenchendo a Entrada: - Data e Nome: Identifique quando e o que é o valor - Valor: Digite o valor exato recebido. - Conta e Forma de Pagamento: Selecione para onde o dinheiro foi e como foi pago (Pix, Dinheiro, etc). - Categoria da Entrada - Descrição (Opcional) - ⚠️ Status de Pagamento: * Sim: O valor soma no seu saldo agora. - Não: O valor fica apenas registrado como uma previsão (não altera o saldo). Após Preencher, Clique em Adicionar Entrada. Saiba mais sobre gestão financeira 👉 Como Lançar uma Saída

Como cadastrar uma conta no Financeiro

Como cadastrar uma nova conta bancária Para que você possa registrar suas vendas, entradas e despesas, o primeiro passo é cadastrar as suas contas (bancos, caixas físicos ou carteiras, maquininha). Siga o passo a passo: Acessando o Cadastro de Contas 1. Acesse o menu lateral Financeiro. 2. Clique no botão verde Adicionar no topo da tela. 3. Selecione a opção Nova Conta. Configurações da Conta Nesta tela, você definirá como o sistema deve tratar essa conta específica. - Conta Principal: Marque esta opção se esta for a conta que você mais utiliza no dia a dia. Ela será mostrada em primeiro lugar nas seleções de contas em vendas e no financeiro. - Nome da Conta: Dê um nome claro (Ex: "Itaú Empresa", "Caixa Físico" ou "Banco do Brasil"). - Tipo de Conta: Selecione a que melhor define essa conta: - Conta Corrente/Poupança: Aceita todos os métodos (PIX, Crédito, Débito, Dinheiro, Boleto, etc). - Carteira/Caixa: Aceita apenas dinheiro. - Outros: Para casos que não se encaixam nas opções acima. Métodos de Recebimento e Banco - Métodos Aceitos: Marque todos os métodos que essa conta pode receber. - Dica: Somente os métodos marcados aqui aparecerão como opção na hora de registrar um recebimento para esta conta. 💳 Quer cadastrar uma Maquininha de Cartão? Se você deseja cadastrar uma conta específica para sua Maquininha (configurando taxas de débito/crédito e prazos de recebimento), temos um guia detalhado só para isso! Clique no link abaixo para conferir: 👉 Como Cadastrar conta tipo maquininha - Banco: Selecione a instituição financeira correspondente na lista (Ex: Nubank, Inter, Caixa, etc). Saldos e Finalização (Opcional) - Saldo Inicial: Se a conta já possui dinheiro, insira o valor atual aqui para que o sistema comece a contagem do saldo corretamente. - Descrição: Espaço livre para observações internas sobre a conta. Após conferir os dados, clique no botão verde Adicionar Conta. 📌 Dica extra Mantenha uma conta cadastrada como "Caixa Físico" para todo o dinheiro em espécie que entra na loja. No final do dia ou da semana, quando você levar esse dinheiro para o banco, basta fazer uma Transferência entre Contas no sistema para manter tudo organizado!

Onde posso visualizar ou corrigir uma saída que registrei incorretamente?

Para visualizar o histórico da conta, vá em MENU >> CONTAS e selecione a conta onde foi cadastrada a saída. Exemplo: Na tela que abrir, você irá rolar até mais abaixo, após os gráficos, você vai encontrar o histórico da conta, uma lista com todos os lançamentos feitos nela do primeiro dia do mês, até o dia atual. Caso queira verificar de dias anteriores, ou futuros, você pode filtrar pelo calendário.

Como cadastrar uma maquininha e as taxas delas?

Como cadastrar uma maquininha de cartão no sistema Para configurar sua maquininha e garantir que as taxas e prazos de recebimento sejam calculados corretamente, siga os passos abaixo: Acessando a tela de contas Acesse o menu lateral da plataforma e clique em Contas. Clique no botão verde + Adicionar, localizado no topo da tela. Selecione a opção Nova Conta. Configurando os dados da maquininha Ao abrir a tela de configuração, preencha as informações iniciais: - Nome da conta: Identifique a maquininha (Ex: Maquininha Stone, Point Pro, etc). - Tipo de Conta: Selecione obrigatoriamente a opção Maquininha. Definindo métodos de pagamento e taxas Marque os métodos de pagamento que você aceita nesta maquininha e insira as respectivas taxas: - Métodos: Selecione Crédito, Débito e/ou Pix. - Atenção nas taxas: Digite o valor utilizando ponto ao invés de vírgula. - Exemplo: Para uma taxa de 2,8%, escreva 2.8. Configuração de antecipação Caso você receba os valores das vendas antes do prazo padrão, ative a chave Habilitar a antecipação de parcelas? e preencha detalhadamente: - Em quantos dias você vai receber?: Informe o número de dias para o depósito (ex: 1 dia). - Dia de recebimento: Selecione se o prazo conta apenas em Dias úteis ou em Qualquer dia. - Taxa de antecipação (opcional): Informe a taxa cobrada pela operadora para antecipar os valores. Configurando o Banco da maquininha e Campos Opcionais - Banco vinculado: Selecione em qual conta bancária o valor das vendas desta maquininha será depositado. - Saldo inicial (Opcional): Utilize se já houver um valor a receber nesta conta. - Descrição: Caso queira colocar alguma descrição. Finalizando o cadastro Após conferir se todas as taxas e prazos estão corretos, clique no botão verde Adicionar Conta para concluir o processo. Pronto! A maquininha estará disponível para uso nas vendas com os métodos configurados. Importante saber - O uso do ponto ( . ) nas taxas é essencial para o cálculo correto do sistema. - Você pode editar as taxas a qualquer momento se a operadora mudar as condições. - Vincular ao banco correto ajuda na sua conciliação bancária automática.

Como lançar uma Saída no Financeiro

Como lançar uma Saída no Financeiro No sistema, você pode registrar tanto entradas (valores recebidos) quanto saídas (pagamentos e despesas). Veja o passo a passo detalhado de como lançar uma Saída: Cadastro de Saída (Despesas e Contas a Pagar) Esta área é destinada ao controle de tudo o que sai do seu caixa, desde boletos futuros até pagamentos realizados na hora. No Financeiro, clique em Adicionar e selecione Nova saída na conta. Siga o preenchimento nesta ordem: - Status de Pagamento: No topo, defina se a conta já foi paga ou não, por padrão vem como Paga, caso não esteja Desmarque. - Data: Informe a Data do pagamento ou do vencimento. - 💡 Atenção: Se você colocar uma data futura e deixar como "Não paga", o sistema enviará uma notificação no dia do vencimento para você não esquecer de pagar! - Identificação e Valor: Dê um Nome para a despesa (ex: Aluguel) e digite o Valor. - Conta e forma de pagameto: Selecione a Conta de onde saiu o dinheiro, a Forma de pagamento e a Categoria da despesa. - Contas Fixas (Recorrência): Se for uma conta que se repete todo mês com o mesmo valor (ex: Aluguel), marque a opção Essa saída vai se repetir nos próximos meses? e informe por quantos meses ela deve ser replicada. - Compras Parceladas (Crédito): Caso a forma de pagamento selecionada seja Crédito, aparecerá a opção Essa saída é parcelada?. Ao marcar, você poderá definir em quantas parcelas o valor será dividido no seu financeiro. - ⚠️ Nota: Esta opção só aparece se o método de pagamento for Crédito. - Finalização e Anexos: Adicione uma Descrição se necessário e anexe uma Foto do comprovante ou boleto para ter o registro guardado. Após conferir tudo, clique no botão verde Adicionar Saída. ⚠️ Importante - Notificação de Vencimento: O sistema te avisa no dia da saída, desde que ela esteja marcada como "Não paga" e esteja cadastrada com uma data futura. - Lançamentos Futuros: Ao usar a "Recorrência" ou "Parcelamento", o sistema já projeta automaticamente os gastos dos próximos meses no seu fluxo de caixa. - Saldo: Apenas saídas marcadas como Paga subtraem valor do seu saldo atual. Saiba mais sobre gestão financeira 👉 Como Lançar uma Entrada