Como cadastrar contas bancárias *Atualizado*

Como cadastrar contas bancárias

Você pode cadastrar suas contas bancárias, carteiras, caixas e maquininhas na plataforma para organizar melhor suas entradas e saídas.

Acessando o cadastro de contas

1. No menu do Financeiro, clique em Outras opções (ao lado de Pendências)

2. Selecione Contas

3. Na tela de Contas, clique em Adicionar

4. Selecione a opção Conta

Preenchendo os dados da conta

• Nome da conta: identificação da conta (ex: nome do banco ou apelido)

• Tipo de conta: selecione entre:

  • Conta corrente — aceita Crédito, Débito, Pix, Dinheiro, Boleto e Transferência

  • Conta poupança — aceita as mesmas formas de pagamento da conta corrente

  • Carteira — aceita somente Dinheiro

  • Caixa — aceita somente Dinheiro

  • Maquininha — aceita Crédito, Débito, Pix, Boleto e Transferência

  • **Outros **

💳 O cadastro de conta do tipo Maquininha tem configurações mais avançadas (como taxas). Veja o tutorial específico: Clique Aqui

Banco: selecione o banco correspondente à conta

1. Saldo inicial (opcional): clique em + Saldo inicial para habilitar esse campo, caso a conta já tenha um valor e você queira cadastrá-la já com esse saldo

2. Descrição (opcional): clique em + Descrição para habilitar o campo e adicionar observações sobre a conta

   

   
   
   
   Depois de preencher, clique em Adicionar conta. Pronto, sua conta aparece na lista de Contas.

Opções após a criação da conta

Clicando em uma conta já cadastrada, você tem acesso a:

• Tornar principal: define essa conta como a conta padrão/principal da plataforma

• Transferir recursos: permite transferir valores dessa conta para outra conta cadastrada

  

• Ajustar saldo: permite corrigir o saldo da conta manualmente, sem gerar um lançamento de entrada ou saída — útil para ajustes pontuais sem afetar o fluxo de caixa